第２四半期決算短信

（５）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△損失）	△12,530	1,416
減価償却費及び償却費	2,017	1,968
減損損失	102	－
受取利息及び受取配当金	△33	△78
支払利息及び社債利息	159	309
持分法による投資損益（△は益）	△1,821	△1,876
投資有価証券に関する損益（△は益）	4,350	△309
関係会社株式売却損益（△は益）	－	10
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	7,287	3,525
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	12,193	1,405
棚卸資産の増減額（△は増加）	27	△6
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	8,920	△589
未払消費税等の増減額（△は減少）	△462	95
その他	△546	△213
小計	19,662	5,656
利息及び配当金の受取額	870	2,024
利息の支払額	△160	△304
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	833	△17
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,206	7,359

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△299	△92
無形資産の取得による支出	△1,632	△2,615
投資有価証券の取得による支出	△1,095	△951
投資有価証券の売却による収入	1	13
投資事業組合からの分配による収入	－	6
子会社の取得による支出	△1,008	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	△1,503	△500
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	－	587
事業譲受による支出	△642	－
その他	99	34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,080	△3,518

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,815	△2,180
長期借入れによる収入	500	4,300
長期借入金の返済による支出	△1,975	△3,890
リース負債の返済による支出	△881	△904
非支配持分からの払込による収入	10	49
自己株式の取得による支出	△4,512	－
自己株式の処分による収入	40	47
配当金の支払額	△1,893	△2,427
その他	29	9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,496	△4,996

現金及び現金同等物に係る換算差額	△127	△19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,502	△1,174
現金及び現金同等物の期首残高	49,571	56,354
現金及び現金同等物の中間期末残高	53,072	55,180