(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,520

4,447

減価償却費

7,365

8,263

減損損失

1,358

557

のれん償却額

35

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△190

100

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△719

476

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△205

184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△74

△331

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

△48

－

受取利息及び受取配当金

△627

△1,091

受取手数料

△107

△0

支払利息

549

874

デリバティブ評価損益（△は益）

130

263

条件付対価受入益

△275

△283

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,795

△1,053

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△9

売上債権の増減額（△は増加）

3,175

98

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,499

1,831

前渡金の増減額（△は増加）

1,652

117

仕入債務の増減額（△は減少）

7

308

未払費用の増減額（△は減少）

△199

30

その他

649

534

小計

14,658

15,367

利息及び配当金の受取額

585

1,097

手数料の受取額

107

0

利息の支払額

△553

△805

法人税等の支払額

△1,325

△4,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,471

11,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,525

△19,185

有形固定資産の売却による収入

11

3

無形固定資産の取得による支出

△143

△239

投資有価証券の取得による支出

△10,595

△909

投資有価証券の売却による収入

10,677

2,621

投資有価証券の償還による収入

2,300

670

関係会社株式の売却による収入

－

202

条件付対価の決済による収入

275

283

貸付けによる支出

△118

△241

貸付金の回収による収入

455

134

投融資の純増減額（△は増加）

52

66

その他

7

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,603

△16,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,863

1,290

長期借入れによる収入

20,000

21,600

長期借入金の返済による支出

△5,943

△5,720

短期社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,446

△1,418

その他

△118

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,628

5,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

△124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△456

△28

現金及び現金同等物の期首残高

3,927

3,471

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

206

現金及び現金同等物の期末残高

3,471

3,649