（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,119

16,019

減価償却費

3,219

3,047

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△159

△74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82

60

受取利息及び受取配当金

△87

△89

支払利息

310

473

為替差損益（△は益）

△29

100

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,397

1,242

売上債権の増減額（△は増加）

△5,190

△7,417

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,142

△590

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,756

695

未収消費税等の増減額（△は増加）

405

309

持分法による投資損益（△は益）

△11

△24

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△76

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

△66

その他

△1,168

△356

小計

15,057

13,333

利息及び配当金の受取額

64

110

持分法適用会社からの配当金の受取額

－

80

利息の支払額

△311

△471

法人税等の支払額

△2,859

△5,889

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,951

7,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,029

△3,206

有形及び無形固定資産の売却による収入

109

22

投資有価証券の取得による支出

－

△549

定期預金の払戻による収入

229

－

その他

79

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,610

△3,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,828

1,941

長期借入れによる収入

6,700

－

長期借入金の返済による支出

△6,700

－

配当金の支払額

△2,739

△3,781

自己株式の取得による支出

△594

△890

その他

△438

△432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,600

△3,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

△180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,665

54

現金及び現金同等物の期首残高

12,187

15,769

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,853

15,823