(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
238,978
544,999
減価償却費
349,458
280,218
減損損失
41,772
―
固定資産除却損
29,362
のれん償却額
5,659
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,355
株式報酬費用
5,850
8,113
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,526
3,661
貸倒引当金の増減額（△は減少）
189
161
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1,597
887
受取利息及び受取配当金
△18,133
△22,692
新株予約権戻入益
△1,125
△9,897
支払利息
19,121
21,374
売上債権の増減額（△は増加）
△640,581
△544,344
棚卸資産の増減額（△は増加）
△40,864
28,522
仕入債務の増減額（△は減少）
15,117
86,487
その他
△159,878
81,193
小計
△158,307
478,684
利息及び配当金の受取額
17,976
22,692
利息の支払額
△19,929
△21,799
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△123,150
△45,072
△283,411
434,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△80,468
△50,795
無形固定資産の取得による支出
△65,626
△55,205
投資有価証券の取得による支出
△21,000
投資有価証券の償還による収入
21,250
投資有価証券の売却による収入
28,355
差入保証金の差入による支出
△50,414
△10,114
△24,523
△178,018
△130,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
700,000
569,453
長期借入金の返済による支出
△597,232
△597,210
配当金の支払額
△91,614
△91,767
非支配株主からの払込みによる収入
147,000
11,153
27,475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△450,276
331,457
現金及び現金同等物の期首残高
1,866,155
1,415,878
現金及び現金同等物の期末残高
1,747,335