決算短信_20251114111351

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)	当連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,821,336	5,507,348
減価償却費	916,668	909,419
のれん償却額	17,528	17,528
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	66,183	△87,691
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,332	△6,231
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△14,949	△54,864
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△208,101	547,120
賞与引当金の増減額（△は減少）	364,374	398,043
貸倒引当金の増減額（△は減少）	28,145	13,626
受取利息及び受取配当金	△113,658	△140,230
支払利息	111,886	213,163
持分法による投資損益（△は益）	37,345	△54,036
持分変動損益（△は益）	△76,364	△17,874
投資有価証券評価損益（△は益）	50,399	－
関係会社株式評価損	149,999	－
特別調査費用等	77,225	－
減損損失	－	288,071
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	536,854	△10,970,283
棚卸資産の増減額（△は増加）	△667,543	212,461
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,005,483	2,564,809
契約負債の増減額（△は減少）	△1,403,165	△104,146
前払費用の増減額（△は増加）	537,669	181,489
その他	454,271	797,202
小計	3,681,956	214,927
利息及び配当金の受取額	179,712	184,247
その他の収入	112,075	81,186
利息の支払額	△110,845	△212,830
その他の支出	△153,103	△79,684
特別調査費用等の支払額	△244,390	△3,150
法人税等の支払額	△651,740	△1,898,518
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,813,663	△1,713,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△436,927	480,567
投資有価証券の取得による支出	△632,380	△162,891
関係会社株式の取得による支出	△90	△343,678
有形固定資産の取得による支出	△679,814	△417,705
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△460,200
有形固定資産の売却による収入	17	3,508
無形固定資産の取得による支出	△390,417	△785,543
短期貸付金の増減額（△は増加）	△77,213	△235,096
長期貸付けによる支出	△5,092	△3,500
長期貸付金の回収による収入	34,239	24,797
敷金及び保証金の差入による支出	△74,510	△46,039
敷金及び保証金の回収による収入	6,893	31,411
その他	67,856	107,515
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,187,440	△1,806,855

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)	当連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,288,020	4,445,495
長期借入金の返済による支出	△14,138	△7,570
自己株式の取得による支出	△322,281	△1,585,284
自己株式の売却による収入	56,731	1,550,778
配当金の支払額	△608,351	△1,052,186
その他	△62,401	△57,530
財務活動によるキャッシュ・フロー	337,579	3,293,701
現金及び現金同等物に係る換算差額	△250,590	56,579
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	713,212	△170,396
現金及び現金同等物の期首残高	8,873,430	9,663,094
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	76,451	41,692
現金及び現金同等物の期末残高	9,663,094	9,534,390