(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,663
142
減価償却費
3,380
3,019
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27
△33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△213
15
受取利息及び受取配当金
△327
△98
支払利息
927
900
固定資産除売却損益（△は益）
23
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,863
△0
売上債権の増減額（△は増加）
1,880
△2,060
棚卸資産の増減額（△は増加）
△312
247
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,595
637
その他
1,735
278
小計
324
3,052
利息及び配当金の受取額
327
98
利息の支払額
△925
△877
法人税等の支払額
△975
△1,061
法人税等の還付額
85
－
事業再編による支出
△245
△392
△2,300
△3,709
820
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,357
△2,144
有形及び無形固定資産の売却による収入
61
22
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
11,511
0
△39
78
8,176
△2,044
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,968
1,440
長期借入れによる収入
31,040
長期借入金の返済による支出
△50,076
非支配株主への配当金の支払額
△2,480
△354
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△50
△46
自己株式の純増減額（△は増加）
△18,598
1,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,477
△891
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,654
△1,075
現金及び現金同等物の期首残高
26,949
18,303
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,023
17,228