(単位：百万円)
前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
11,409
7,962
非継続事業からの税引前中間利益（△損失）
14,622
△161
減価償却費及び償却費
7,402
7,768
減損損失
543
－
金融収益
△118
△66
金融費用
612
644
関係会社株式売却損益（△は益）
△14,622
161
固定資産除売却損益（△は益）
△632
93
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△501
917
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,793
△5,311
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,474
△1,598
返金負債の増減額（△は減少）
△814
637
引当金の増減額（△は減少）
32
△12,799
その他の金融負債の増減額（△は減少）
267
361
その他
△4,021
1,246
小計
3,861
△147
利息の受取額
1
配当金の受取額
116
45
利息の支払額
△326
△483
法人所得税等の支払額
△859
△1,267
法人所得税の還付額
4,207
23
7,000
△1,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,685
△7,734
有形固定資産の売却による収入
782
7
無形資産の取得による支出
△3,448
△7,244
投資有価証券の取得による支出
△1,581
投資有価証券の売却による収入
6,443
107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
△301
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
28,429
1,451
△30
△57
14,910
△13,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,832
16,325
長期借入れによる収入
35,036
長期借入金の返済による支出
△28,685
△2,173
社債の発行による収入
9,941
リース負債の返済による支出
△844
△867
自己株式の取得による支出
△16,068
配当金の支払額
△2,847
△3,117
△6
△13
△9,305
10,155
現金及び現金同等物に係る換算差額
△375
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,231
△5,418
現金及び現金同等物の期首残高
26,368
38,785
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
11,061
現金及び現金同等物の中間期末残高
49,660
33,367