（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△72,473

減価償却費

146,309

株式報酬費用

7,144

のれん償却額

9,855

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,162

受取利息及び受取配当金

△2,667

支払利息

1,578

売上債権の増減額（△は増加）

△89,848

棚卸資産の増減額（△は増加）

△573

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,859

未払金の増減額（△は減少）

43,880

契約負債の増減額（△は減少）

△22,108

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,743

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

4,088

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△52,000

その他

5,121

小計

11,354

利息及び配当金の受取額

2,807

利息の支払額

△1,578

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

23,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,377

無形固定資産の取得による支出

△79,043

投資有価証券の取得による支出

△30,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△195,021

従業員に対する貸付けによる支出

△2,580

従業員に対する貸付金の回収による収入

3,058

敷金及び保証金の差入による支出

△13,057

保険積立金の積立による支出

△6,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△360,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

180,000

短期借入金の返済による支出

△180,000

長期借入れによる収入

318,000

長期借入金の返済による支出

△39,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

278,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,832

現金及び現金同等物の期首残高

1,870,317

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

35,729

現金及び現金同等物の期末残高

1,860,214