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(単位：百万円)
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前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
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当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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4,651
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7,928
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有形固定資産の取得による支出
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△4,842
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△3,106
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有形固定資産の売却による収入
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1,855
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415
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無形固定資産の取得による支出
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△503
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△538
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貸付けによる支出
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△1,528
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△1,094
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貸付金の回収による収入
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2,015
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1,864
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投資有価証券の取得による支出
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△31,486
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△2,273
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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35,588
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1,448
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関係会社株式の取得による支出
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△236
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△60
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関係会社株式の売却による収入
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134
|
102
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関係会社出資金の払込による支出
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△11,787
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△13,878
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関係会社出資金の払戻による収入
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3,303
|
919
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関係会社出資金の売却による収入
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700
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－
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敷金及び保証金の差入による支出
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△694
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△580
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敷金及び保証金の回収による収入
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1,334
|
456
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△23,867
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△2,739
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
2,795
|
－
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|
その他
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△18
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28
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△22,584
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△11,107
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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354,569
|
412,988
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短期借入金の返済による支出
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△390,006
|
△397,122
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|
長期借入れによる収入
|
203,346
|
256,569
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△192,728
|
△169,015
|
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|
社債の発行による収入
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12,000
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－
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社債の償還による支出
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△12,324
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△526
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ストックオプションの行使による収入
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53
|
124
|
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自己株式の取得による支出
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△19,878
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△24,999
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非支配株主への払戻による支出
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△0
|
△0
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非支配株主からの払込みによる収入
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527
|
－
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配当金の支払額
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△20,955
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△19,346
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非支配株主への配当金の支払額
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△1,094
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△617
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△2,762
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△61,013
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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△69,253
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△2,959
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△744
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1,102
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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12,181
|
16,565
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現金及び現金同等物の期首残高
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378,643
|
390,924
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
100
|
76
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
－
|
115
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
390,924
|
407,682
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