（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

785,071

△668,668

減価償却費

166,213

204,938

関係会社整理損

－

290,530

関係会社清算損益（△は益）

2,480

－

減損損失

－

7,301

貸倒損失

－

7,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,500

26,452

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,579

1,268

受取利息及び受取配当金

△89

△1,545

支払利息

18,001

33,038

為替差損益（△は益）

8,860

△13,660

固定資産受贈益

－

△10,679

固定資産売却損益（△は益）

△393

△1,476

固定資産除却損

2,517

5,309

受取保険金

△58

－

株式報酬費用

123,525

123,742

投資有価証券売却損益（△は益）

△999

－

投資有価証券評価損益（△は益）

7,864

20,089

売上債権の増減額（△は増加）

83,836

△112,004

棚卸資産の増減額（△は増加）

△205,682

323,556

仕入債務の増減額（△は減少）

20,641

28,157

前受金の増減額（△は減少）

13,135

△11,397

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,599

△57,607

その他

57,109

△26,558

小計

993,356

168,288

利息及び配当金の受取額

89

1,545

保険金の受取額

58

－

利息の支払額

△18,758

△36,637

法人税等の支払額

△437,980

△188,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

536,765

△55,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

32,024

－

有形固定資産の取得による支出

△291,636

△286,368

有形固定資産の売却による収入

411

1,476

投資有価証券の取得による支出

△50,000

－

無形固定資産の取得による支出

△63,830

△122,120

資産除去債務の履行による支出

－

△61,816

短期貸付けによる支出

△15,000

－

差入保証金の差入による支出

△4,825

△133,208

関係会社株式の取得による支出

△27,965

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出

－

△177,772

その他

945

45,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△419,876

△734,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△231,400

△100,000

長期借入れによる収入

200,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△187,141

△260,484

自己株式の取得による支出

－

△99,998

配当金の支払額

△182,450

△182,974

その他

－

△1,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400,991

55,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,102

△734,673

現金及び現金同等物の期首残高

2,326,947

2,042,844

現金及び現金同等物の期末残高

2,042,844

1,308,170