（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

86,492

229,450

減価償却費

2,434

2,087

株式報酬費用

14,269

18,438

賞与引当金の増減額（△は減少）

△368

△119

受取利息

△136

△2,320

支払利息

1,156

1,149

売上債権の増減額（△は増加）

△17,701

△68,213

棚卸資産の増減額（△は増加）

△128

284

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,791

11,801

その他

△21,835

45,536

小計

54,390

238,095

利息の受取額

136

2,320

利息の支払額

△1,156

△1,149

法人税等の支払額

△42,956

△20,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,414

218,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,214

△490

有形固定資産の売却による収入

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,214

△490

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,955

1,955

自己株式の取得による支出

△59

△216,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,895

△214,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,095

3,670

現金及び現金同等物の期首残高

1,611,021

1,622,116

現金及び現金同等物の期末残高

1,622,116

1,625,786