（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,773

839

減価償却費及び償却費

1,204

1,245

金融収益

△46

△98

金融費用

446

389

持分法による投資損益（△は益）

－

64

固定資産除売却損益（△は益）

3

0

棚卸資産の増減額

357

△565

未収消費税の増減額

△42

△282

営業債権及びその他の債権の増減額

69

△484

営業債務及びその他の債務の増減額

△160

652

その他

△164

925

小計

3,441

2,684

利息の受取額

1

2

利息の支払額

△384

△335

法人所得税の支払額

△500

△368

法人所得税の還付額

538

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,096

1,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,690

△1,119

無形資産の取得による支出

△48

△103

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△227

その他

△11

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,749

△1,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△1,476

461

長期借入れによる収入

1,706

985

長期借入金の返済による支出

△1,709

△1,662

ストック・オプションの行使による収入

20

3

配当金の支払額

△715

△722

リース負債の返済による支出

△146

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,320

△1,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

△131

現金及び現金同等物の増減額

△875

△676

現金及び現金同等物の期首残高

3,632

2,724

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,757

2,048