(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,741

7,164

減価償却費

2,519

3,271

減損損失

190

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

株式報酬費用

52

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

76

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81

51

受取利息及び受取配当金

△45

△71

支払利息

25

166

固定資産除却損

17

27

資産除去債務戻入益

△4

－

資産除去債務履行差額

9

－

売上債権の増減額（△は増加）

△564

△934

棚卸資産の増減額（△は増加）

△303

△411

未収入金の増減額（△は増加）

520

△464

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,690

2,447

未払費用の増減額（△は減少）

△80

546

その他

△507

134

小計

2,988

12,029

利息及び配当金の受取額

13

19

利息の支払額

△25

△166

法人税等の支払額

△2,051

△1,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

925

10,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,603

△7,725

無形固定資産の取得による支出

△53

△63

投資有価証券の売却による収入

2

－

貸付けによる支出

△1,382

△1,551

貸付金の回収による収入

374

400

差入保証金の差入による支出

△1,085

△771

差入保証金の回収による収入

218

1

保険積立金の解約による収入

72

5

保険積立金の積立による支出

△56

△56

資産除去債務の履行による支出

△219

－

その他

△8

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,741

△9,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,700

1,300

長期借入金の返済による支出

△695

△160

リース債務の返済による支出

△534

△713

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△909

△970

財務活動によるキャッシュ・フロー

560

△543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,255

△133

現金及び現金同等物の期首残高

6,907

2,652

現金及び現金同等物の期末残高

2,652

2,518