（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　令和５年10月１日

　至　令和６年９月30日)

 当連結会計年度

(自　令和６年10月１日

　至　令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

117,364

251,399

減価償却費

244,106

187,359

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,320

816

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,396

7,889

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,428

27,575

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,500

2,430

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

150,432

△51,735

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△135,281

△88,120

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△13,432

88,671

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,700

18,200

受取利息及び受取配当金

△1,617

△1,521

支払利息

27,836

42,734

支払手数料

6,394

6,405

受取保険金

△40,557

△686

補助金収入

△24,678

△26,201

有形固定資産除却損

3,219

－

棚卸資産廃棄損

7,085

－

災害による損失

22,228

－

売上債権の増減額（△は増加）

653,707

205,490

棚卸資産の増減額（△は増加）

73,862

21,045

仕入債務の増減額（△は減少）

△279,493

△170,665

契約負債の増減額（△は減少）

107,392

△107,118

未払金の増減額（△は減少）

△61,685

13,420

未払又は未収消費税等の増減額

△98,219

△15,314

その他

26,702

△23,017

小計

802,215

389,057

利息及び配当金の受取額

1,383

8,713

利息の支払額

△26,779

△41,237

保険金の受取額

2,709

41,184

補助金の受取額

24,678

26,201

法人税等の支払額

△98,637

△35,811

法人税等の還付額

－

8,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

705,569

397,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△18,700

△3,600

有形固定資産の取得による支出

△111,414

△49,955

有形固定資産の売却による収入

－

800

無形固定資産の取得による支出

△21,857

△23,299

その他

△9,046

△35,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161,018

△111,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△120,000

長期借入れによる収入

320,000

－

長期借入金の返済による支出

△523,438

△258,938

リース債務の返済による支出

△19,108

△16,995

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△53,909

△53,909

その他

△6,447

△6,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282,904

△456,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

261,645

△170,591

現金及び現金同等物の期首残高

803,000

1,064,646

現金及び現金同等物の期末残高

1,064,646

894,055