(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
57,313
152,398
減価償却費
13,004
13,542
のれん償却額
91,787
122,383
貸倒引当金の増減額（△は減少）
840
△635
償却債権取立益
△1,600
△10,600
受取利息
△324
△1,216
支払利息
5,075
8,600
株式報酬費用
3,883
5,309
貸倒引当金繰入額（△は貸倒引当金戻入益）
△3,977
－
売上債権の増減額（△は増加）
△6,681
△110,580
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,542
11,424
仕入債務の増減額（△は減少）
1,622
△25,898
前払費用の増減額（△は増加）
△6,956
△13,205
未払金の増減額（△は減少）
△50,617
69,991
未収消費税等の増減額(△は増加）
△23,609
31,424
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,080
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,231
その他
6,074
△22,067
小計
92,297
241,101
利息及び配当金の受取額
312
1,216
利息の支払額
△5,075
△8,600
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△38,876
△97,372
48,657
136,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
償却債権の回収による収入
1,600
10,600
有形固定資産の取得による支出
△79,767
△193,164
貸付金の回収による収入
35,803
長期貸付けによる支出
△24,899
△8,294
△6,385
△75,557
△188,950
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,000
長期借入れによる収入
343,479
146,000
長期借入金の返済による支出
△256,547
△198,371
株式の発行による収入
5,215
1,870
自己株式の取得による支出
△99,923
112,147
△150,424
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
85,246
△203,029
現金及び現金同等物の期首残高
1,305,025
1,505,331
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
115,059
現金及び現金同等物の期末残高
1,302,301