（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,450
796
減価償却費及び償却費
1,007
1,497
固定資産売却損益（△は益）
4
△19
金融収益
△14
△26
金融費用
201
262
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△563
△565
契約資産の増減額（△は増加）
△791
△683
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,691
610
契約負債の増減額（△は減少）
231
635
棚卸資産の増減額（△は増加）
△775
△599
その他の増減額
△292
△1,564
小計
2,149
342
利息及び配当金の受領額
11
25
利息の支払額
△65
△136
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△317
△502
1,778
△270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
5
-
有形固定資産の取得による支出
△191
△601
有形固定資産の売却による収入
3
19
無形資産の取得による支出
△28
△77
無形資産の売却による収入
資産除去債務の履行による支出
△2
貸付けによる支出
△220
投資有価証券の売却による収入
135
敷金及び保証金の差入による支出
△69
△63
敷金及び保証金の回収による収入
27
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△214
△321
△464
△1,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
121
296
長期借入れによる収入
3,250
3,700
長期借入金の返済による支出
△454
△1,356
リース負債の返済による支出
△689
△909
自己株式の取得による支出
△747
新株予約権の行使による収入
68
69
2,297
1,053
現金及び現金同等物に係る換算差額
△93
△104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,518
△539
現金及び現金同等物の期首残高
6,266
9,664
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,785
9,125