（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

343,384

359,800

減価償却費

35,307

44,390

保証金償却

6,082

2,241

のれん償却額

23,866

23,866

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,471

3,749

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

9,240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,354

32,803

受取利息

△105

△1,402

支払利息

1,027

287

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△133,132

△87,181

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,680

220

仕入債務の増減額（△は減少）

26,655

11,366

その他の資産の増減額（△は増加）

1,735

△28,091

その他の負債の増減額（△は減少）

△52,223

39,184

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77

△1,185

小計

298,667

409,289

利息の受取額

105

1,402

利息の支払額

△1,016

△265

法人税等の支払額

△123,985

△111,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

173,771

299,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,806

△92,642

無形固定資産の取得による支出

△24,468

△93,906

差入保証金の回収による収入

644

17,180

差入保証金の差入による支出

△17,598

△48,136

その他

330

140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,898

△217,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△66,620

△58,430

株式の発行による収入

－

300

自己株式の取得による支出

△36

－

配当金の支払額

△63,883

△72,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,540

△130,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,667

△48,960

現金及び現金同等物の期首残高

1,104,251

1,072,583

現金及び現金同等物の期末残高

1,072,583

1,023,623