（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,000,261

463,588

減価償却費

306,019

244,908

のれん償却額

75,942

61,441

受取利息及び受取配当金

△43,742

△12,106

支払利息

82,235

89,017

為替差損益（△は益）

△14,124

△16,220

デリバティブ評価損益（△は益）

－

△133,156

関係会社株式売却損益（△は益）

297,032

58,990

海外金融事業に係る臨時損失

192,687

－

売上債権の増減額（△は増加）

9,934

△192,492

営業貸付金の増減額（△は増加）

1,229,690

－

リース投資資産の増減額（△は増加）

44,378

23,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,977

△30,142

未収収益の増加額（△は増加）

△64,021

766

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,442

12,269

未払金の増減額（△は減少）

△88,111

△27,563

未払費用の増減額（△は減少）

△2,764

125,205

前受金の増減額（△は減少）

108,437

△293,626

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,376

△73,175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

884,141

△125,861

その他

△33,151

49,903

小計

973,279

225,122

利息及び配当金の受取額

42,463

14,256

利息の支払額

△86,043

△84,248

法人税等の支払額

△82,788

△38,511

海外金融事業に係る臨時損失の支払額

△192,687

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

654,223

116,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△203,618

△3,400

定期預金の払戻による収入

239,985

189,261

有形固定資産の取得による支出

△77,193

△188,929

無形固定資産の取得による支出

△243,643

△181,620

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△940,105

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

191,700

貸付金の回収による収入

10,482

67,825

長期預け金の預入による支出

－

△300,000

投資有価証券の取得による支出

△84,800

－

その他

△32,340

24,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,331,233

△200,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

413,196

△60,334

長期借入れによる収入

161,390

374,836

長期借入金の返済による支出

△1,821,632

△403,430

社債の償還による支出

△57,000

△47,000

リース債務の返済による支出

△69,472

△101,413

株式の発行による収入

499,947

1,120

その他

△3,377

△7,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△876,948

△243,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

83,207

△16,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,470,751

△343,286

現金及び現金同等物の期首残高

2,121,240

649,708

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△779

－

現金及び現金同等物の期末残高

649,708

306,422