(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
8,041
4,854
減価償却費及び償却費
6,896
7,047
固定資産処分損益(△は益)
△214
△14
金融収益及び金融費用(△は益)
△1,701
△1,769
持分法による投資利益
△61
△352
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
2,779
10,851
リース債権の増減額(△は増加)
781
754
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,867
△5,050
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
5,248
△10,454
退職給付に係る資産及び負債の増減額
78
8
引当金の増減額（△は減少）
△31
△256
その他
△1,046
832
小計
18,901
6,451
利息の受取額
1,346
1,189
配当金の受取額
669
743
利息の支払額
△552
△122
法人所得税等の支払額
△4,081
△11,892
16,283
△3,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,149
△10,904
定期預金の払戻による収入
8,992
24,560
有形固定資産の取得による支出
△7,565
△9,486
有形固定資産の売却による収入
622
315
無形資産の取得による支出
△3,495
△1,506
資本性金融商品の取得による支出
△4,103
△2,555
資本性金融商品の取得のための預託金の増減額（△は増加）
－
△816
資本性金融商品の売却による収入
5
貸付けによる支出
△80
△107
貸付金の回収による収入
66
68
△1
△67
△20,709
△500
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△821
△728
自己株式の取得による支出
△11,759
△1,963
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△3,240
△1,036
配当金の支払額
△4,854
△5,127
非支配持分への配当金の支払額
△2,826
△5,861
△23,502
△14,717
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,931
305
現金及び現金同等物の減少額
△30,860
△18,542
現金及び現金同等物の期首残高
150,755
111,543
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
90
現金及び現金同等物の中間期末残高
119,895
93,092