(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

77,759

58,161

減価償却費及び償却費

64,958

64,608

減損損失(又は戻入れ)

889

590

持分法による投資損益

△3,035

659

金融収益及び金融費用

3,174

5,273

営業債権及びその他の債権の増減額

44,524

11,339

棚卸資産の増減額

△31,324

△22,949

営業債務及びその他の債務の増減額

△11,627

△5,769

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△2,314

△768

その他

△8,697

26,661

小計

134,307

137,805

利息の受取額

2,944

1,894

配当金の受取額

5,190

7,729

利息の支払額

△8,942

△8,167

法人所得税の支払額又は還付額

△17,243

△45,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,256

93,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△80,135

△84,566

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

3,713

569

投資の取得による支出

△1,069

△520

投資の売却及び償還による収入

27,955

15,774

その他

△1,363

△727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,899

△69,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額

7,599

26,294

社債の発行及び長期借入れによる収入

35,788

98,858

社債の償還及び長期借入金の返済

△94,479

△94,386

リース負債の返済による支出

△6,099

△6,255

自己株式の取得による支出

△0

△58,749

親会社の所有者への配当金の支払額

△14,405

△13,908

非支配持分への配当金の支払額

△5,061

△4,437

その他

△31

4,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76,688

△47,828

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△3,858

939

現金及び現金同等物の増減額

△15,189

△22,695

現金及び現金同等物の期首残高

235,887

237,295

現金及び現金同等物の中間期末残高

220,698

214,600