(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,300
1,684
減価償却費及び無形資産償却費
2,131
2,798
受取利息
△356
△123
支払利息
57
207
予想信用損失（△は戻入）
16
35
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）
△210
△186
条件付対価取崩益
△73
△75
株式報酬費用
216
122
その他
△1
0
運転資本の増減
営業債権
△968
△2,697
契約資産
△992
△787
その他の債権
138
△38
その他の流動資産
△226
△81
その他の非流動資産
△145
△25
契約負債
27
△59
営業債務
587
918
その他の債務
548
その他の流動負債
△8
△18
小計
1,528
2,223
利息の受取額
201
242
利息の支払額
△61
△84
法人所得税の支払額
△48
1,607
2,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△62
△14
無形資産の取得による支出
△3,084
△3,653
子会社の取得による支出
―
△3,299
定期預金の払戻による収入
6,468
7,920
定期預金の預入による支出
△5,706
△4,526
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出
△66
敷金及び保証金の差入による支出
△6
△34
敷金及び保証金の回収による収入
18
△2,438
△3,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
1,800
950
短期借入金の返済による支出
△1,400
△700
長期借入れによる収入
7,800
長期借入金の返済による支出
△509
リース負債の返済による支出
△514
△544
株式の発行による収入
配当金の支払額
△203
自己株式の取得による支出
△259
6,794
現金及び現金同等物の為替変動による影響
156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△934
5,488
現金及び現金同等物の期首残高
6,134
5,496
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,200
10,984