(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△971
△818
減価償却費
928
920
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
170
持分法による投資損益（△は益）
△182
△145
投資有価証券売却損益（△は益）
△149
△307
受取利息及び受取配当金
△148
支払利息
101
160
売上債権の増減額（△は増加）
10,246
9,923
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,780
△5,788
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,479
△2,378
契約負債の増減額（△は減少）
1,672
△1,366
その他
△1,492
△2,239
小計
△1,272
△2,019
利息及び配当金の受取額
150
174
利息の支払額
△100
△176
法人税等の支払額
△1,540
△1,937
△2,763
△3,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,328
△1,056
定期預金の払戻による収入
308
36
投資有価証券の取得による支出
△10
△12
投資有価証券の売却による収入
229
407
有形固定資産の取得による支出
△384
△408
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△23
△70
△223
△703
△1,431
△1,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,600
7,200
長期借入れによる収入
10,000
2,000
長期借入金の返済による支出
△6,350
△4,350
配当金の支払額
△941
△1,129
△96
△614
12
3,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,199
△2,678
現金及び現金同等物の期首残高
9,183
8,132
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,983
5,454