(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,362
2,185
減価償却費
17
14
受取利息及び受取配当金
△0
△10
売上債権の増減額（△は増加）
485
22
未払金の増減額（△は減少）
△514
△42
未収消費税等の増減額（△は増加）
△250
242
未払消費税等の増減額（△は減少）
△757
165
その他
△65
128
小計
276
2,705
利息及び配当金の受取額
0
10
法人税等の支払額
△1,990
△172
法人税等の還付額
－
325
△3
△1
△1,716
2,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
316
定期預金の預入による支出
△100
有形固定資産の取得による支出
△24
△35
敷金及び保証金の差入による支出
△320
△158
6
△428
123
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△355
△187
自己株式の取得による支出
△107
△462
△188
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,607
2,802
現金及び現金同等物の期首残高
5,017
2,409
現金及び現金同等物の期末残高
5,212