(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,118,725

4,452,287

受取手形

26,372

17,907

売掛金

3,266,083

3,183,371

商品及び製品

63,594

59,473

貯蔵品

459

344

前渡金

30,451

38,038

前払費用

74,842

75,626

未収入金

6,370

602

未収還付法人税等

―

29,047

未収消費税等

―

3,683

その他

912

994

貸倒引当金

△7,907

△9,618

流動資産合計

8,579,904

7,851,757

固定資産

有形固定資産

建物

14,662

22,585

建物附属設備

75,258

91,934

工具、器具及び備品

156,125

182,583

減価償却累計額

△181,863

△174,322

減損損失累計額

△1,602

△1,602

有形固定資産合計

62,580

121,178

無形固定資産

のれん

7,737,721

7,294,734

ソフトウエア

91,852

89,984

コンテンツ資産

218,740

215,425

ソフトウエア仮勘定

7,500

89

コンテンツ資産仮勘定

6,013

5,398

出版権

275,333

157,333

その他

1,032

1,032

無形固定資産合計

8,338,195

7,763,999

投資その他の資産

敷金及び保証金

174,439

159,716

繰延税金資産

120,780

161,608

その他

18,680

19,343

投資その他の資産合計

313,899

340,668

固定資産合計

8,714,675

8,225,845

資産合計

17,294,580

16,077,603

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,228,859

2,667,260

短期借入金

2,000,000

2,000,000

1年内返済予定の長期借入金

1,020,000

1,020,000

未払金

228,061

234,202

未払費用

42,944

51,830

未払法人税等

285,461

249,062

未払消費税等

139,947

28,572

契約負債

568,950

531,274

返金負債

299,948

182,083

預り金

55,357

94,584

その他

153,513

134,325

流動負債合計

8,023,044

7,193,197

固定負債

長期借入金

1,785,000

1,020,000

固定負債合計

1,785,000

1,020,000

負債合計

9,808,044

8,213,197

純資産の部

株主資本

資本金

1,906,359

1,910,859

資本剰余金

1,905,859

1,910,491

利益剰余金

4,712,788

5,071,661

自己株式

△1,043,514

△1,039,647

株主資本合計

7,481,492

7,853,364

新株予約権

5,043

11,040

純資産合計

7,486,535

7,864,405

負債純資産合計

17,294,580

16,077,603