（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,622

7,985

減価償却費及び償却費

8,449

8,276

減損損失（又は戻入れ）

818

△49

受取利息及び受取配当金

△682

△859

支払利息

698

857

為替差損益（△は益）

53

1,019

持分法による投資損益（△は益）

△481

△322

有形固定資産の除売却損益（△は益）

△454

688

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△455

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

480

△5,681

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,056

△5,503

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,104

1,824

契約負債の増減額（△は減少）

1,666

185

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△5

その他

336

△113

小計

7,331

7,845

利息及び配当金の受取額

699

863

利息の支払額

△658

△799

法人所得税の支払額

△21,133

△1,841

法人所得税の還付額

305

287

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,455

6,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△135

△1

定期預金の払戻による収入

21

1

有形固定資産の取得による支出

△3,405

△3,261

有形固定資産の売却による収入

1,271

202

無形資産の取得による支出

△291

△414

資本性金融商品の売却による収入

25

167

連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入

－

5,567

事業譲渡による収入

－

610

短期貸付けによる支出

△4

△3

短期貸付金の回収による収入

3

3

その他

51

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,462

2,872

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,223

1,036

短期借入金の返済による支出

△23,983

△1,097

リース負債の返済による支出

△2,792

△3,023

長期借入れによる収入

35,333

－

長期借入金の返済による支出

△13,519

△6,486

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,986

△2,186

非支配持分への配当金の支払額

△84

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,191

△11,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

539

△715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

813

△3,372

現金及び現金同等物の期首残高

32,304

34,663

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物の振戻額

－

1,239

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物

△1,080

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

32,037

32,531