（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

358,013

14,021

減価償却費

221,080

231,799

のれん償却額

43,823

126,073

段階取得に係る差損益（△は益）

△66,192

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

337,063

固定資産除却損

－

137,472

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,179

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

5,840

持分法による投資損益（△は益）

10,823

60,275

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,236

16,772

受取利息及び受取配当金

△8,873

△16,317

支払利息

11,055

24,702

為替差損益（△は益）

－

△54,075

資産除去債務戻入益

－

△14,495

売上債権の増減額（△は増加）

△114,899

△602,576

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,849

△170

仕入債務の増減額（△は減少）

59,276

309,359

差入保証金の増減額（△は増加）

9,598

27,589

その他

△56,606

243,475

小計

478,004

846,811

利息及び配当金の受取額

8,873

16,317

利息の支払額

△11,055

△24,702

法人税等の支払額

△137,473

△56,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

338,349

781,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△175,818

△84,289

無形固定資産の取得による支出

△277,748

△188,182

投資有価証券の取得による支出

△248,229

△182,038

投資有価証券の売却による収入

11,294

281

関係会社株式の取得による支出

－

△20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△476,971

短期貸付けによる支出

△127,979

△217,765

短期貸付金の回収による収入

54,202

15,123

長期貸付けによる支出

△210,000

△38,000

長期貸付金の回収による収入

27,500

17,500

差入保証金の差入による支出

△47,501

△12,748

差入保証金の回収による収入

1,387

37,851

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△812,884

－

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,805,777

△1,149,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△6,600

△19,800

株式の発行による収入

22,864

20,748

自己株式の取得による支出

－

△112,141

非支配株主からの払込みによる収入

9,800

－

リース債務の返済による支出

△28,327

△23,949

その他

－

△2,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

997,737

162,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36,377

81,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△506,068

△123,565

現金及び現金同等物の期首残高

2,984,253

2,478,185

現金及び現金同等物の期末残高

2,478,185

2,354,619