（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
459,318
439,988
減価償却費
196,875
217,213
減損損失
－
18,989
のれん償却額
14,367
43,103
受取利息及び受取配当金
△29,042
△32,877
支払利息
8,185
7,115
投資有価証券売却損益（△は益）
△56,031
△79,151
契約負債の増減額（△は減少）
△73,685
△55,809
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
△54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18,885
△24,918
売上債権の増減額（△は増加）
△126,148
△11,983
棚卸資産の増減額（△は増加）
△337,630
△288,195
前払費用の増減額（△は増加）
91,044
98,563
仕入債務の増減額（△は減少）
△622,948
98,853
未払金の増減額（△は減少）
△123,276
△87,114
未払又は未収消費税等の増減額
122,486
△99,737
その他
37,062
53,950
小計
△458,298
297,935
利息及び配当金の受取額
29,042
32,877
利息の支払額
△8,189
△7,120
法人税等の還付額
1,488
法人税等の支払額
△168,949
△98,377
△606,395
226,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△92
△27,462
投資有価証券の売却による収入
92,590
183,170
有形固定資産の取得による支出
△55,020
△47,815
資産除去債務の履行による支出
△8,190
△1,518
貸付けによる支出
△20,000
貸付金の回収による収入
4,487
5,561
敷金及び保証金の差入による支出
△25,752
△15,603
敷金及び保証金の回収による収入
8,349
6,471
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△582,290
23,430
90
△562,487
102,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30,960
△32,880
配当金の支払額
△103,397
△155,943
自己株式の取得による支出
△518
△254
リース債務の返済による支出
△114,978
△81,532
△249,854
△270,610
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,418,737
59,085
現金及び現金同等物の期首残高
2,760,383
1,862,030
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,341,646
1,921,116