前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

△215

297

減価償却費及び償却費

298

308

金融収益

△340

△627

金融費用

173

261

CEJファンドに係る損益（△は益）

△127

△109

持分法による投資損益（△は益）

11

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

116

△98

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

159

321

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△69

59

その他

△90

△75

小計

△84

341

利息の受取額

14

23

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

△2

△2

法人所得税の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△72

362

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△11,500

△10,000

投資の償還による収入

11,500

7,984

定期預金の預入による支出

－

△744

有形固定資産の取得による支出

△185

△11

投資有価証券の取得による支出

△615

△30

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

－

9

その他

10

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△791

△2,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1

△3

リース負債の返済による支出

△89

△85

その他

△5

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95

△97

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,032

△2,513

現金及び現金同等物の期首残高

5,155

6,824

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,123

4,311