(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,264
7,654
減価償却費
919
1,023
無形固定資産償却費
745
717
のれん償却額
693
632
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△128
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△610
△389
受取利息及び受取配当金
△35
△136
支払利息
47
102
為替差損益（△は益）
2
△216
持分法による投資損益（△は益）
△132
408
貸倒引当金戻入額
△210
貸倒引当金繰入額
135
－
固定資産除売却損益（△は益）
△4
27
投資有価証券評価損益（△は益）
81
関係会社株式売却損益（△は益）
△273
持分変動損益（△は益）
72
23
売上債権の増減額（△は増加）
△489
1,246
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△48
△793
棚卸資産の増減額（△は増加）
40
△1,032
前渡金の増減額（△は増加）
△2,735
△3,500
未払金の増減額（△は減少）
△1,372
2,026
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31
△1,896
契約負債の増減額（△は減少）
1,715
1,700
預り金の増減額（△は減少）
△236
△1,614
その他の資産の増減額（△は増加）
1,418
△2,151
その他
△785
△200
小計
8,316
3,152
利息及び配当金の受取額
46
176
利息の支払額
△46
△103
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
224
△7,307
8,541
△4,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,010
△5,089
投資有価証券の償還による収入
1,333
投資有価証券の取得による支出
△181
関係会社株式の売却による収入
609
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△255
△25,533
貸付けによる支出
△4,000
貸付金の回収による収入
210
410
△220
△476
△6,947
△30,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
981
20,449
長期借入れによる収入
4,700
1,400
長期借入金の返済による支出
△268
△262
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△53
自己株式の取得による支出
△4,538
△6,061
配当金の支払額
△3,867
△4,403
△13
11
△3,058
11,129
現金及び現金同等物に係る換算差額
△94
331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,558
△22,883
現金及び現金同等物の期首残高
105,688
108,174
現金及び現金同等物の中間期末残高
104,130
85,290