前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
390
667
減価償却費及び償却費
551
554
有形固定資産及び無形資産除却損
230
0
金融費用
22
25
営業債権の増減額（△は増加）
207
△51
棚卸資産の増減額（△は増加）
△89
△151
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
63
425
契約負債の増減額（△は減少）
△39
△230
未払賞与の増減額（△は減少）
2
34
その他
103
△23
小計
1,443
1,250
利息及び配当金の受取額
利息及び優先配当金の支払額
△6
△10
法人所得税の還付額
39
3
法人所得税の支払額
△37
△197
1,439
1,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△87
△84
無形資産の取得による支出
△125
△98
4
△11
△207
△194
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1
―
株式の発行による収入
5
1
配当金の支払額
△219
リース負債の返済による支出
△292
△289
△511
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
942
342
現金及び現金同等物の期首残高
938
2,394
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,880
2,737