(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,030
3,202
減価償却費
1,319
1,595
減損損失
－
44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
49
34
賞与引当金の増減額（△は減少）
100
28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
3
受取利息及び受取配当金
△185
△248
支払利息
30
40
売上債権の増減額（△は増加）
2,371
2,267
棚卸資産の増減額（△は増加）
△356
△13
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,607
△2,060
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
△10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△72
△64
関係会社出資金評価損益（△は益）
61
補助金及び助成金
△171
△47
未払消費税等の増減額（△は減少）
△70
236
その他
△144
△357
小計
3,288
4,714
利息及び配当金の受取額
185
248
利息の支払額
△30
△40
法人税等の支払額
△1,204
△1,322
補助金及び助成金の受取額
171
47
2,410
3,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△615
△731
定期預金の払戻による収入
383
580
有形固定資産の取得による支出
△2,653
△3,092
投資有価証券の取得による支出
△220
△49
投資有価証券の売却による収入
9
26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△712
その他の支出
△43
△154
その他の収入
72
△3,801
△3,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150
183
長期借入金の返済による支出
△74
△19
配当金の支払額
△606
△551
自己株式の売却による収入
△16
△515
△403
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,951
△153
現金及び現金同等物の期首残高
28,454
28,760
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
57
現金及び現金同等物の中間期末残高
26,503
28,664