（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

3,453

2,744

減価償却費及び償却費

1,159

1,359

子会社の支配喪失に伴う利益

△1,569

-

持分法による投資損益（△は益）

△42

△13

金融収益及び金融費用

359

△244

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11

△188

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,865

△17,138

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△106

17,702

その他

△1,883

△725

小計

3,224

3,495

利息及び配当金の受取額

4

34

利息の支払額

△97

△197

法人所得税の支払額

△2,702

△1,724

営業活動によるキャッシュ・フロー

429

1,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△127

△119

無形資産の取得による支出

△425

△298

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△990

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

420

8

投資有価証券の取得による支出

△388

△651

その他

39

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△482

△2,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40

817

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

△1,871

△3,258

リース負債の返済による支出

△386

△533

新株の発行による収入

70

-

配当金の支払額

△1,350

△1,453

自己株式の取得による支出

△4,485

-

その他

2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,981

△4,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,034

△4,882

現金及び現金同等物の期首残高

38,403

30,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△0

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4,068

-

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△405

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,891

25,302