(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年10月１日
至 令和６年９月30日)
当連結会計年度
(自 令和６年10月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△53,665
309,612
減価償却費
127,112
127,844
減損損失
1,625
27,855
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23,697
414
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,857
5,730
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,315
584
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△396
711
受取利息及び受取配当金
△25,978
△20,071
支払利息
2,364
19
為替差損益（△は益）
51,042
△53,306
持分法による投資損益（△は益）
1,354
△1,182
投資有価証券評価損
1,859
820
投資事業組合運用損益（△は益）
1,613
1,472
関連会社株式評価損
4,883
2,233
子会社株式売却損益（△は益）
△118,794
-
子会社清算損益（△は益）
△82,437
固定資産売却損益（△は益）
△2,218
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
88,025
△87,527
契約負債の増減額（△は減少）
△201
△55,781
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,807
3,526
仕入債務の増減額（△は減少）
9,124
22,765
前渡金の増減額（△は増加）
△19,683
23,528
未払費用の増減額（△は減少）
1,184
△1,876
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,035
22,006
その他
35,507
51,995
小計
64,291
298,938
利息及び配当金の受取額
25,978
20,071
利息の支払額
△2,364
△19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△58,542
3,280
29,363
322,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△114,629
△5,465
有形固定資産の売却による収入
4,175
無形固定資産の取得による支出
△49,828
△68,207
投資有価証券の取得による支出
△10,560
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,176
短期貸付けによる支出
△4,800
△7,800
短期貸付金の回収による収入
3,800
8,500
長期貸付けによる支出
△2,000
長期貸付金の回収による収入
710
572
敷金及び保証金の差入による支出
△4,400
△81
敷金及び保証金の回収による収入
3,802
出資金の回収による収入
100
長期預り金の返還による支出
△40
長期預り金の受入による収入
510
△164,877
△82,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△30,472
△30,508
短期借入れによる収入
29,760
短期借入金の返済による支出
△4,710
リース債務の返済による支出
△7,118
長期借入金の返済による支出
△14,226
△10,012
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△80,270
自己株式の取得による支出
△2
△107,039
△40,520
現金及び現金同等物に係る換算差額
△62,012
56,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△304,566
255,055
現金及び現金同等物の期首残高
3,271,817
2,967,251
現金及び現金同等物の期末残高
3,222,306