(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
416
130
減価償却費
828
830
減損損失
201
605
閉園に伴う損失
11
33
事業譲渡関連費用
181
4
損害賠償損失
18
74
子会社株式売却損
1
―
補助金収入
△62
資産除去債務履行差額
△19
賞与引当金の増減額（△は減少）
△26
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25
△8
受取利息及び受取配当金
△2
△5
支払利息
25
51
受取保険金
△18
△78
未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）
34
△43
前払費用の増減額（△は増加）
45
47
未払金の増減額（△は減少）
6
△38
前受金の増減額（△は減少）
23
△13
その他
66
226
小計
1,725
1,812
利息及び配当金の受取額
0
3
利息の支払額
△51
法人税等の支払額
△293
△130
補助金の受取額
62
保険金の受取額
78
損害賠償金の支払額
△74
1,488
1,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△344
△45
無形固定資産の取得による支出
△81
敷金及び保証金の差入による支出
△14
敷金及び保証金の返還による収入
20
13
建設協力金の回収による収入
22
新規連結子会社株式取得による支出
△2,120
投資有価証券の売却による収入
事業譲渡による収入
132
△1
24
△265
△2,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
550
長期借入れによる収入
2,276
4,028
長期借入金の返済による支出
△3,334
△2,188
リース債務の返済による支出
△0
ストックオプションの行使による収入
配当金の支払額
△282
△520
△1,340
1,868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△117
1,399
現金及び現金同等物の期首残高
1,359
1,241
現金及び現金同等物の期末残高
2,641