(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

10,239

16,681

減価償却費及び償却費

6,635

6,809

持分法による投資損益（△は益）

△1,393

△2,709

受取利息及び受取配当金

△602

△772

支払利息

779

782

為替差損益(△は益)

△55

21

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

3,859

4,810

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,699

△2,617

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△2,846

△1,828

未払賞与の増減額(△は減少)

△3,045

△957

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△17

△74

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

51

△77

契約負債の増減額(△は減少)

3,300

299

その他

△3,065

36

小計

12,140

20,403

利息及び配当金の受取額

1,937

3,270

利息の支払額

△779

△778

法人所得税等の支払額

△4,822

△4,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,475

18,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,184

△8,194

定期預金の払戻による収入

17,403

5,991

有形固定資産の取得による支出

△4,032

△2,498

無形資産の取得による支出

△271

△474

投資の取得による支出

△44

△23

投資の売却及び償還による収入

1,217

1,471

子会社又はその他の事業の取得による支出

△125,327

－

その他

120

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,118

△3,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

116,500

－

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△6

△8,545

リース負債の返済による支出

△1,781

△1,858

配当金の支払額

△3,312

△4,275

その他

△0

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

121,399

△14,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

△765

510

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,990

551

現金及び現金同等物の期首残高

37,287

55,251

現金及び現金同等物の中間期末残高

46,277

55,803