前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△4,504

△4,135

減価償却費及び償却費

217

203

金融収益

△431

△767

金融費用

2,957

2,568

持分法による投資損益（△は益）

2

1

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

198

14

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△42

△98

その他の流動資産の増減額（△は増加）

214

△55

その他の流動負債の増減額（△は減少）

56

△144

その他の金融負債の増減額（△は減少）

－

86

その他

112

31

小計

△1,220

△2,297

利息の受取額

32

15

利息の支払額

△48

△36

法人所得税の支払額

△4

△10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,239

△2,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13

△75

無形資産の取得による支出

△292

－

投資有価証券の取得による支出

△275

△675

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△580

△756

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

1,599

－

リース負債の返済による支出

△102

△91

新株予約権付社債の償還による支出

△4,000

－

新株の発行による収入

2,181

4,951

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による支出

△40

△2

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

－

1,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△361

5,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,190

2,825

現金及び現金同等物の期首残高

6,722

3,672

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,533

6,498