（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

17,318

21,209

調整：

減価償却費及び償却費

35,376

38,157

非金融資産の減損損失

385

636

固定資産処分損益

516

1,622

受取利息

△17

△35

その他の収益

△5

△2

支払利息

1,896

2,534

その他の費用

96

149

55,565

64,270

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

749

2,368

棚卸資産の増減額（△は増加）

△591

498

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,105

△4,441

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

△616

△137

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△479

△650

その他

△359

△1,035

営業活動による現金生成額

53,163

60,872

利息及び配当金の受取額

19

32

利息の支払額

△1,488

△2,012

法人所得税等の支払額

△2,204

△5,840

法人所得税等の還付額

315

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,805

53,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,699

△15,681

有形固定資産の売却による収入

1,523

1

無形資産の取得による支出

△1,448

△1,572

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,754

敷金及び保証金の差入による支出

△736

△586

敷金及び保証金の回収による収入

369

316

その他

△252

△241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,244

△26,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

24,500

短期借入金の返済による支出

－

△24,500

長期借入れによる収入

13,243

22,300

長期借入金の返済による支出

△24,593

△26,009

社債の発行による収入

19,893

14,195

リース負債の返済による支出

△26,305

△28,013

支払配当金

△3,215

△4,268

借入関連手数料の支払による支出

△96

△1,308

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,073

△23,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

67

現金及び現金同等物の増減額

17,460

3,508

現金及び現金同等物の期首残高

26,790

19,170

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,250

22,678