(単位：千円)
注記
前中間連結会計期間(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△は損失)
△119,558
1,925,646
減価償却費及び償却費
127,857
138,568
有価証券損益(△は益)
－
△16,626
子会社の支配喪失に伴う利益
△1,279,187
減損損失
5,280
株式報酬費用
9,029
2,879
金融収益
△130
△89,317
金融費用
3,816
5,730
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△9,875
94,872
棚卸資産の増減額(△は増加)
12,828
△35,356
未収還付法人所得税等の増減額（△は増加）
22,528
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
10,948
76,235
未払消費税等の増減額(△は減少)
7,034
△7,508
未払給与の増減額(△は減少)
15,488
26,536
未払賞与の増減額(△は減少)
19,517
△973
未払有給休暇の増減額(△は減少)
122
△20,968
資産除去債務の履行による支出
△1,643
△4,588
その他
△46,864
119,493
小計
33,849
957,964
利息の受取額
68
7,150
利息の支払額
△2,916
△3,481
法人所得税等の支払額
△27,983
△47,661
3,019
913,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,240
△10,611
無形資産の取得による支出
△10,410,497
敷金及び保証金の差入による支出
△9,625
有価証券の取得による支出
△9,781
有価証券の売却による収入
47,807
子会社の取得による収入
70,246
子会社の支配喪失による収入
761,435
△18,865
△9,551,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△50,009
長期借入金の返済による支出
△25,002
△595,002
株式の発行による収入
700
10,401,100
新株予約権の発行による収入
26,600
自己株式の取得による支出
△36
△329
リース負債の返済による支出
△110,623
△107,022
社債の発行による収入
4,897,000
社債の償還による支出
△4,500,000
△134,962
10,072,338
現金及び現金同等物の増減額
△150,807
1,434,910
現金及び現金同等物の期首残高
923,101
806,173
現金及び現金同等物の中間期末残高
772,294
2,241,083