（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

689,441

減価償却費

214,626

のれん償却額

1,752

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,632

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,502

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,744

工事損失引当金の増減額（△は減少）

11,896

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△170

受取利息及び受取配当金

△2,798

支払利息

30,793

投資有価証券評価損益（△は益）

1,900

固定資産除却損

251

固定資産売却損益（△は益）

△1,025

助成金収入

△796

保険解約返戻金

△6,589

社債発行費償却

2,238

売上債権の増減額（△は増加）

△1,561,314

未成工事支出金の増減額（△は増加）

96,383

前払金の増減額（△）

△721,019

預り金の増減額（△は減少）

14,913

仕入債務の増減額（△は減少）

355,178

未払金の増減額（△は減少）

△25,082

未収消費税等の増減額（△は増加）

△305,533

未払消費税等の増減額（△は減少）

△203,506

契約負債の増減額（△は減少）

615,220

その他

32,594

小計

△756,255

利息及び配当金の受取額

2,798

利息の支払額

△31,937

助成金の受取額

796

法人税等の支払額

△276,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,061,378

（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△109,646

有形固定資産の売却による収入

1,025

定期預金の預入による支出

△392,657

定期預金の払戻による収入

740,429

貸付金の回収による収入

95

投資有価証券の取得による支出

△25

保険積立金の積立による支出

△839

保険積立金の解約による収入

11,586

その他

△14,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

235,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

345,203

短期借入れによる収入

4,300,000

短期借入金の返済による支出

△3,540,000

長期借入れによる収入

100,000

長期借入金の返済による支出

△293,389

配当金の支払額

△50,951

自己株式の取得による支出

△0

リース債務の返済による支出

△69,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

790,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,357

現金及び現金同等物の期首残高

1,645,998

現金及び現金同等物の期末残高

1,610,640