（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

106,335

211,994

減価償却費

180,373

201,602

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,886

1,837

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37,467

△422

受取利息及び受取配当金

△1,175

△2,205

支払利息

6,126

9,662

固定資産売却損益（△は益）

△23,000

－

固定資産処分損益（△は益）

2,145

4,972

減損損失

13,098

1,465

売上債権の増減額（△は増加）

174,341

△65,075

棚卸資産の増減額（△は増加）

△86,880

△44,676

仕入債務の増減額（△は減少）

△220,004

68,720

契約負債の増減額（△は減少）

－

3,280

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△1,443

457

未払又は未収消費税等の増減額

24,514

△6,012

その他

△409,063

△20,099

小計

△209,049

365,503

利息及び配当金の受取額

10,015

13,039

利息の支払額

△6,126

△9,630

法人税等の還付額

－

4,112

法人税等の支払額

△51,623

△13,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

△256,785

359,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△276,462

△178,308

有形固定資産の売却による収入

23,000

－

無形固定資産の取得による支出

△55,405

△57,387

投資有価証券の取得による支出

△10,954

△986

補助金の受取額

－

50,000

その他

△2,769

91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△322,592

△186,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△23

短期借入れによる収入

500,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△500,000

リース債務の返済による支出

△11,108

△10,588

配当金の支払額

△66,708

△66,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,816

△76,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△657,194

96,604

現金及び現金同等物の期首残高

2,458,313

1,812,391

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,801,119

1,908,995