(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△447,404
△442,449
減価償却費
2,465
2,324
受取利息及び受取配当金
△74
△1,347
投資有価証券評価損益（△は益）
31,203
-
為替差損益（△は益）
608
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
113,518
7,669
仕入債務の増減額（△は減少）
△68,271
△23,053
前払金の増減額（△は増加）
2,271
△147,089
未払金の増減額（△は減少）
△116,493
39,876
前受金の増減額（△は減少）
△10,186
8,577
長期前払費用の増減額（△は増加）
2,358
1,282
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,121
1,697
未払消費税等の増減額（△は減少）
60,322
△55,127
訴訟関連費用
17,151
819
資金調達費用
14,743
14,224
その他
31,180
22,002
小計
△367,727
△570,591
利息及び配当金の受取額
64
1,190
訴訟関連費用の支払額
△7,630
△913
法人税等の支払額
△35,477
△2,696
△410,771
△573,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△454
△2,337
有形固定資産の売却による収入
72
181
投資有価証券の取得による支出
△36,000
敷金及び保証金の差入による支出
△906
敷金及び保証金の回収による収入
100,258
21,244
62,969
19,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
99,474
新株予約権の発行による収入
6
新株予約権の行使による株式の発行による収入
177,254
671,878
自己新株予約権の取得による支出
△598
△1,929
資金調達費用の支払額
△9,549
△18,657
266,580
651,297
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△81,221
97,374
現金及び現金同等物の期首残高
847,353
766,132
現金及び現金同等物の期末残高
863,507