（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

37,899

14,918

減価償却費及び償却費

8,653

9,161

金融収益及び金融費用

144

148

持分法による投資損益（△は益）

△3,577

△82

持分法による投資の売却益

△18,724

－

固定資産売却損益（△は益）

△2,388

△1,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47

△775

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

6,414

4,054

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△926

2,462

事業用リース負債の減少

△4,456

△4,571

その他

△4,137

△3,241

小計

18,854

20,798

利息及び配当金の受取額

440

247

利息の支払額

△225

△283

法人所得税の支払額

△1,835

△5,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,234

15,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,859

△1,555

有形固定資産の売却による収入

1,992

1,343

無形資産の取得による支出

△868

△1,167

投資不動産の取得による支出

△3,258

△4,694

投資不動産の売却による収入

4,763

2,048

投資有価証券の取得による支出

△16

△20

投資有価証券の売却による収入

－

52

子会社の取得による支出

△56

△263

貸付けによる支出

△2

△174

持分法で会計処理されている

投資の売却による収入

33,229

－

その他

333

85

投資活動によるキャッシュ・フロー

33,256

△4,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,874

△214

長期借入れによる収入

1,230

260

長期借入金の返済による支出

△6,053

△3,790

自己株式の取得による支出

△4,354

－

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△5,650

△6,281

非支配持分への配当金の支払額

△66

△81

その他

△2,957

△1,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,727

△11,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

△482

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,280

△253

現金及び現金同等物の期首残高

49,484

64,021

売却目的で保有する資産に

含まれる現金及び現金同等物

－

△178

現金及び現金同等物の中間期末残高

59,764

63,589