(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,513,066
2,223,045
減価償却費及び償却費
525,337
631,596
減損損失
－
19,361
固定資産除却損
135
0
株式報酬費用
38,790
12,664
引当金の増減額（△は減少）
263,027
233,973
金融収益及び金融費用（△は益）
18,737
7,600
棚卸資産の増減額（△は増加）
△773,869
△27,488
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△2,198,095
682,163
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
1,983,659
△497,051
その他の資産の増減（△は増加）
△109,738
△672,046
その他の負債の増減（△は減少）
808,049
△534,203
その他
5,054
△650
小計
2,074,155
2,078,966
利息及び配当金の受取額
477
6,744
利息の支払額
△13,997
△14,447
法人所得税の支払額
△348,496
△843,821
1,712,139
1,227,440
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,705
△129,762
無形資産の取得による支出
△553,752
△721,945
投資有価証券の取得による支出
△99,994
敷金の差入による支出
△47,155
長期貸付による支出
△50,720
△719,173
△898,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
リース負債の返済による支出
△65,873
△107,305
新株予約権の行使による株式の発行による収入
17,495
自己株式の取得による支出
△174
△500,663
配当金の支払額
△382,293
△516,567
△5,345
△7,224
63,809
△1,131,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,056,775
△803,182
現金及び現金同等物の期首残高
4,003,682
5,060,458
現金及び現金同等物の期末残高
4,257,275