（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

91,006

87,666

減価償却費

57,869

59,295

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,793

△19

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,625

2,414

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△44,810

△17,852

受取利息及び受取配当金

△16,344

△19,650

支払利息

1,869

1,439

為替差損益（△は益）

23

18

固定資産売却損益（△は益）

－

1,207

売上債権の増減額（△は増加）

809,297

231,486

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,020

△19,784

仕入債務の増減額（△は減少）

△763,383

△147,169

契約負債の増減額（△は減少）

－

△11,330

未払又は未収消費税等の増減額

4,070

△27,340

その他

△112,587

△34,538

小計

7,822

105,844

利息及び配当金の受取額

16,944

20,242

利息の支払額

△1,915

△1,443

法人税等の支払額

△61,509

△73,863

法人税等の還付額

－

5,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

△38,657

56,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,482

△39,368

有形固定資産の売却による収入

－

92

保険積立金の解約による収入

36,260

－

その他

△5,574

△9,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,203

△48,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△88,000

△88,000

自己株式の取得による支出

△336

△466

自己株式の処分による収入

－

201

配当金の支払額

△55,778

△55,271

リース債務の返済による支出

△19,357

△15,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

△163,472

△159,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190,929

△151,289

現金及び現金同等物の期首残高

2,934,943

2,735,505

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,744,014

2,584,216