（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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(単位：千円)
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前第１四半期連結累計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年９月30日)
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当第１四半期連結累計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△損失）
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19,430
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△85,619
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非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
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△66,400
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-
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減価償却費及び償却費
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76,386
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88,536
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固定資産除売却損益（△は益）
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△5,000
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-
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投資事業有価証券に係る損益（△は益）
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20,733
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-
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金融収益
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△770
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△4,340
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金融費用
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11,599
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16,993
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△12,215
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△124,606
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△52,409
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68,293
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△41,765
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△37,874
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再保険資産の増減額（△は増加）
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△42,258
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-
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保険契約負債の増減額（△は減少）
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21,450
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-
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その他
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78,469
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71,752
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小計
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7,250
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△6,864
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利息及び配当金の受取額
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1,671
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4,099
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利息の支払額
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△11,449
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△11,090
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法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
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△93,951
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△229,394
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△96,478
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△243,249
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△643,000
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-
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有形固定資産の取得による支出
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△3,442
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△31,849
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無形資産の取得による支出
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△6,193
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△6,347
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無形資産の売却による収入
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5,000
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-
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投資有価証券の売却による収入
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98,424
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-
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貸付金の回収による収入
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900
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1,000
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敷金及び保証金の差入による支出
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△15,120
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△10,397
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敷金及び保証金の回収による収入
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186,964
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13
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△376,465
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△47,581
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(単位：千円)
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前第１四半期連結累計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年９月30日)
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当第１四半期連結累計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年９月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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-
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250,000
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長期借入れによる収入
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-
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200,000
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長期借入金の返済による支出
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△375,236
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△344,681
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社債の償還による支出
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△20,000
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△20,000
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リース負債の返済による支出
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△46,115
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△72,333
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新株予約権の行使による株式発行収入
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2,861
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401
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子会社の自己株式の取得による支出
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△40,536
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-
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配当金の支払額
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△292,370
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△136,660
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非支配持分への配当金の支払額
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△12,560
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△783,956
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△123,273
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△221
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78
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△1,257,123
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△414,025
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現金及び現金同等物の期首残高
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6,817,385
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4,586,809
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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5,560,262
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4,172,784
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(注) 継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。
非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記(非継続事業)に記載しております。