(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
27,504,689
31,911,317
減価償却費及び償却費
3,347,330
3,920,761
金融収益及び金融費用(△は益)
△505,711
△171,203
持分法による投資損益(△は益)
△181,849
△399,846
持分法による投資の売却益
⑤
△1,629,664
－
棚卸資産の増減(△は増加)
△776,998
△28,029
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△5,808,873
△9,415,113
前渡金の増減(△は増加)
2,863,713
△5,261,617
未収入金の増減(△は増加)
△4,093,653
△171,206
買掛金の増減(△は減少)
1,464,406
1,002,772
未払金の増減(△は減少)
1,943,469
1,337,593
預り金の増減(△は減少)
35,463,265
34,753,489
その他の金融負債の増減（△は減少）
17,673
1,314,807
その他の流動負債の増減（△は減少）
2,856,925
1,385,815
その他
△93,439
△172,832
小計
62,371,280
60,006,709
利息及び配当金の受取額
1,180,012
957,773
利息の支払額
△207,879
△339,702
法人所得税の支払額
△13,870,988
△6,865,224
49,472,425
53,759,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△495,156
△278,601
無形資産の取得による支出
△3,951,825
△3,368,842
投資有価証券の取得による支出
△7,726,096
△2,178,689
投資有価証券の売却による収入
1,934,307
120,000
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△400,000
△500,000
投資事業組合からの分配による収入
603,356
738,446
関係会社預け金の払戻による収入
5,300,000
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,718,364
△496,035
△142,833
△5,231,449
△7,328,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,900,000
△11,400,000
長期借入れによる収入
500,000
2,350,000
長期借入金の返済による支出
△495,000
△998,440
社債の発行による収入
19,911,745
社債の償還による支出
△200,000
子会社の自己株式の取得による支出
△499,665
配当金の支払額
△6,745,849
△9,399,746
非支配株主への配当金の支払額
△165,221
△224,805
△722,513
△781,926
△3,728,583
△1,242,838
現金及び現金同等物に係る換算差額
△116,696
798,447
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
40,395,695
45,986,279
現金及び現金同等物の期首残高
133,658,153
174,053,848
現金及び現金同等物の期末残高
220,040,128