２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

（2024年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2025年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

33,875,351

35,868,416

売掛金

333,570

291,100

契約資産

12,845

3,645

信託受益権

1,568

－

商品

15,831

51,890

仕掛品

9,689

－

貯蔵品

49,692

－

前渡金

761

172,489

前払費用

54,223

48,885

その他

253,250

372,362

流動資産合計

34,606,786

36,808,790

固定資産

有形固定資産

24,591

24,293

無形固定資産

ソフトウエア

577,113

527,424

ソフトウエア仮勘定

69,801

31,751

のれん

2,545

－

無形固定資産合計

649,460

559,176

投資その他の資産

458,899

434,510

固定資産合計

1,132,951

1,017,981

資産合計

35,739,737

37,826,772

負債の部

流動負債

買掛金

147,918

126,805

未払金

124,026

130,563

未払費用

124,198

94,357

未払法人税等

49,508

72,436

未払消費税等

52,092

54,296

契約負債

19,743

12,348

預り金

28,115,350

29,996,699

賞与引当金

－

14,818

流動負債合計

28,632,837

30,502,326

負債合計

28,632,837

30,502,326

純資産の部

株主資本

資本金

4,456,270

4,475,270

資本剰余金

7,691,800

7,710,800

利益剰余金

△5,178,077

△4,958,173

自己株式

△77

△77

株主資本合計

6,969,915

7,227,819

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

35,054

15,227

為替換算調整勘定

101,930

81,399

その他の包括利益累計額合計

136,985

96,626

純資産合計

7,106,900

7,324,446

負債純資産合計

35,739,737

37,826,772