(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
307,168
447,918
減価償却費及び償却費等
176,146
275,248
金融収益
△24,065
△91,409
金融費用
57,235
85,119
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)
164,408
148,799
棚卸資産の増減額（△は増加）
213,465
△19,380
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少)
△73,327
△8,771
その他の流動資産の増減額（△は増加）
174,391
△38,448
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△53,501
△105,345
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
△19,727
△24,566
その他
33,757
6,898
小計
955,952
676,062
利息の受取額
35,318
52,763
利息の支払額
△45,968
△91,329
法人所得税の支払額又は還付額
△103,688
△165,489
841,613
472,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△54,234
△212,695
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
―
530
持分法適用会社の取得による支出
△18,228
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,284,484
投資有価証券の取得による支出
△2,017
敷金及び保証金の差入による支出
△3,482
△3,064
敷金及び保証金の回収による収入
904
4,079
定期預金の純増減額（△は増加）
△103,350
△6,901
2,115
△1,348,197
△332,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
449,346
△97,300
長期借入れによる収入
1,210,000
長期借入金の返済による支出
△620,204
リース負債の返済による支出
△78,885
△123,858
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,640
自己株式の取得による支出
△35,504
配当金の支払額
△126,675
△131,083
非支配持分への配当金の支払額
△17,073
△58,957
816,508
△443,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
39,867
8,676
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
349,791
△295,008
現金及び現金同等物の期首残高
2,625,888
2,975,680
現金及び現金同等物の期末残高
2,680,672