(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,108,979

909,255

減価償却費

360,993

366,242

のれん償却額

6,726

6,726

顧客関連資産償却

17,770

17,770

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,062

△6,672

未払賞与の増減額（△は減少）

4,619

1,463

賞与引当金の増減額（△は減少）

87,105

△53,989

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

44,763

△29,963

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△61,884

219,546

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△691

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,575

1,821

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

929

929

受取利息及び受取配当金

△42,436

△59,618

受取保険金

△2,265

△3,812

補助金収入

△49,959

△45,610

支払利息

4,720

7,630

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△203,014

固定資産売却損益（△は益）

△322

△582

固定資産処分損益（△は益）

8,120

18,688

減損損失

3,667

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△147,669

74,664

棚卸資産の増減額（△は増加）

539,879

△431,114

仕入債務の増減額（△は減少）

57,646

15,238

契約負債の増減額（△は減少）

△546,482

△26,411

未払消費税等の増減額（△は減少）

151,255

△223,595

その他

△37,463

△49,656

小計

1,540,637

505,936

利息及び配当金の受取額

42,023

59,133

利息の支払額

△4,955

△7,345

保険金の受取額

2,265

3,812

補助金の受取額

49,959

45,610

法人税等の支払額

△100,279

△590,488

法人税等の還付額

310,683

10,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,840,335

27,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△291,732

△3,374,907

有形固定資産の売却による収入

424

454

有形固定資産の除却による支出

△3,395

△13,524

無形固定資産の取得による支出

△20,782

△25,687

投資有価証券の売却による収入

－

246,437

その他

430

266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△315,056

△3,166,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

△70,000

長期借入金の返済による支出

△151,637

△109,996

リース債務の返済による支出

△55,517

△32,351

自己株式の取得による支出

△53

△113

配当金の支払額

△105,113

△140,390

その他

△1,002

△999

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343,323

△353,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,553

4,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,174,402

△3,488,927

現金及び現金同等物の期首残高

4,707,295

5,881,698

現金及び現金同等物の期末残高

5,881,698

2,392,771