(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
25,010
1,346,076
のれん償却額
54,092
33,783
減価償却費
42,765
47,856
敷金償却費
6,474
6,399
株式報酬費用
198,075
167,173
減損損失
153,179
11,727
投資有価証券評価損益（△は益）
6,222
32,019
新株予約権戻入益
－
△7,147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,518
△3,835
受注損失引当金の増減額（△は減少）
22,795
2,582
受取利息
△518
△6,269
受取手数料
△20
△6,849
支払利息
21,075
23,664
支払手数料
4,166
支払保証料
6,844
7,820
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,169
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,300
売上債権の増減額（△は増加）
△158,666
△177,970
破産更生債権等の増減額（△は増加）
266
△10,071
前払費用の増減額（△は増加）
△79,832
△54,334
未払金の増減額（△は減少）
△32,828
156,821
未払消費税等の増減額（△は減少）
163,289
△86,330
契約負債の増減額（△は減少）
347,993
210,077
その他
138,455
△28,969
小計
943,361
1,659,756
利息及び配当金の受取額
518
6,269
手数料の受取額
20
6,849
利息及び保証料の支払額
△20,938
△23,526
法人税等の支払額
△22,482
△272,846
900,478
1,376,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△296,666
投資有価証券の売却による収入
2,300
有形固定資産の取得による支出
△57,617
△46,557
有形固定資産の売却による収入
2,561
無形固定資産の取得による支出
△58,540
敷金及び保証金の回収による収入
5,763
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
2,177
2,199
役員に対する長期貸付金の回収による収入
10,007
出資金の払込による支出
△10
その他の支出
△5
△49,686
△384,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△1,660
△100,000
長期借入れによる収入
400,000
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△554,476
△699,666
新株予約権の行使による株式の発行による収入
122,911
120,583
自己株式の取得による支出
△2
△232
非支配株主からの払込みによる収入
600,413
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△355,846
66,773
865,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
917,565
1,857,054
現金及び現金同等物の期首残高
3,827,359
4,744,925
現金及び現金同等物の期末残高
6,601,979